东莞东实集团：城市综合运营与项目融资的典范

东莞东实集团是什么？

东莞东实集团（以下简称“东实集团”）是一家以东莞市国资委为实际控制人的大型综合性企业集团。作为东莞市政府重要的国有资产投资和运营平台，东实集团在区域经济发展中扮演着举足轻重的角色。其业务范围涵盖城市基础设施建设、金融投资、科技创新等多个领域，并通过多元化战略持续扩展其市场影响力。

成立至今，东实集团始终秉承“服务社会、回报股东、成就员工”的企业宗旨，致力于为东莞市及周边地区提供高质量的城市综合运营服务。通过多年的发展，东实集团已形成了以项目融资为核心竞争力的业务模式，成功参与了多个重大基础设施建设项目和城市更新项目，成为区域经济发展的重要推动力量。

东实集团在项目融资领域的实践

1. 股权结构优化与资本运作策略

东莞东实集团：城市综合运营与项目融资的典范 图1

东实集团通过一系列股权结构调整，显着提升了其在东莞证券（以下简称“莞证”）等核心子公司的持股比例。在2023年完成的莞证20%股权转让中，东实集团旗下东莞金控集团、东莞控股和东莞金控资本投资有限公司（简称“东莞金控资本”）等国资企业成功将合计持股比例从5.4%提升至75.4%，成为莞证的大股东。这一系列操作充分展现了东实集团在资本运作方面的精准策略。

2. 多元化融资渠道的构建

作为一家综合性企业集团，东实集团在项目融资过程中充分利用了多种融资工具和渠道。其典型做法包括但不限于：

股权融资：通过引入战略投资者或进行IPO等方式优化资本结构。

债权融资：发行公司债、ABS（Asset Backed Securities 资产支持证券）或其他固定收益产品以满足项目资金需求。

混合型融资工具：结合股权和债权的优势，设计灵活的融资方案适应不同项目特点。

3. ESG投资理念的应用

在“ESG”(环境、社会和治理)这一国际通用的投资理念推动下，东实集团近年来也加大了对其投资项目环境和社会影响的关注。在莞证项目中，东实集团特别注重通过绿色金融工具（如绿债）为环保项目提供资金支持，彰显其作为国有企业的社会责任感。

典型项目的融资实践分析

1. 莞证转让案例的启示

在20%股权转让交易完成后，莞证的股权结构发生了显着变化。东实集团旗下各子公司合计持有莞证75.4%的股权，而民营资本的锦龙股份及其一致行动人“东莞新世纪”则持有剩余的24.6%。这一格局不仅表明了国资对金融板块的话语权增强，也为后续项目的融资提供了更稳定的资金来源。

2. 城市更新项目中的融资创新

作为东莞市城市更新的重要实施主体之一，东实集团在相关项目中创新性地运用了“政府支持 市场运作”的双轮驱动模式。在某大型旧城改造项目中，其通过设立产业基金、引入社会资本参与开发，并利用政策性银行贷款和地方政府专项债等多重渠道筹措资金，取得了显着的经济效益和社会效益。

面临的挑战与

尽管东实集团在项目融资领域取得了令人瞩目的成就，但依然面临一些不可忽视的挑战：

政策风险：金融监管政策的变化可能对企业的融资活动产生重大影响。

市场竞争：随着更多资本进入相关领域，竞争加剧将对企业的市场地位构成压力。

人才需求：复杂的项目融资工作需要大量高素质专业人才的支持。

针对这些挑战，东实集团未来应着重在以下几个方面继续努力：

1. 加强风险预警机制建设，确保在政策变化前做好充分准备；

2. 深化与国际金融机构的合作，学习先进经验提升自身竞争力；

3. 进一步加大人才培养和引进力度，为业务发展提供智力支持。

东莞东实集团：城市综合运营与项目融资的典范 图2

作为东莞市乃至广东省的重要国有企业，东实集团凭借其强大的项目融资能力和丰富的实践经验，在城市综合运营领域树立了典范。随着中国经济的持续和政策支持的不断加强，东实集团必将在项目融资和城市发展方面发挥更加重要的作用，为区域经济高质量发展作出新的更大贡献。

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